Data modyfikacji:04.02.2005

Przejdź na stronę główną

Tytuł pomocy: Raport 'Nieuregulowane należności i zobowiązania'

Spis treści:

Zastosowanie funkcji

Funkcja umożliwia obejrzenie danych i stworzenie wielowariantowego zestawienia nieuregulowanych należności i zobowiązań. Wykazywany jest stan należności i zobowiązań na wybrany dzień analizy. Możliwe jest analizowanie transakcji wszystkich lub wyłącznie długoterminowych . Funkcja znajduje się w menu Rozrachunki, Raporty.

Opis funkcji

Można wyodrębnić dwa etapy działania funkcji:
 Etap 1    wyszukanie transakcji, które podlegać będą analizie;dostępne są następujące filtry:
             konto kontrahenta     - symbol analizowanego konta księgowego, nie podanie go jest równoznaczne z analizą wszystkich kont ksiegowych o atrybucie 'rozrachunkowe';
             stan na dzień        - dzień analizy w formacie RR.MM.DD. Dla potrzeb analizy system uwzględni tylko te zapisy na transakcjach, które zostały zaewidencjonowane w księdze do tego dnia (włącznie), przy czym w przypadku zaznaczenia opcji 'wg daty transakcji' będzie brana pod uwagę data zapisu na transakcji, a w przypadku zaznaczenia opcji 'wg daty księgowania' - data księgowania dokumentu wprowadzającego zapis na transakcji.W przypadku nie podania daty przyjmowana jest data dzisiejsza.
                 analizuj     - w zależności od zaznaczonego wariantu mozliwość analizowania tylko należności, tylko zobowiązań lub łącznie należności i zobowiązań
            uwzględnij transakcje  - możliwość uwzględnienia wszystkich transakcji lub tylko długoterminowych o okresie spłaty powyżej podanej przez użytkownika liczby dni lub liczby miesięcy
           dalej     - wyszukanie transakcji spełniających zadane warunki, przejście do drugiego etapu
           zrezygnuj    - rezygnacja z wykonania funkcji , powrót do głównego menu programu
Etap 2    właściwa analiza
Wyświetlone zostaną wyszukane transakcje wraz z symbolem kontrahenta, datą faktury i terminem płatności . W zależności od wybranego wariantu ( grupa funkcji pokaż) pojawi się saldo Wn lub Ma transakcji w złotych lub w walucie. W przypadku wyboru 'pokaż przeszacowania' dodatkowo pokazane zostaną salda Wn i Ma po przeszacowaniu i kwota przeszacowania.
W dolnej części okna pojawi się podsumowanie sald wyszukanych transakcji (w PLN).
Dostępne opcje:
    Zakończ    - zakończenie analizy, powrót do głównego menu programu
    Drukuj    - wydrukowanie wyszukanych transakcji uporządkowanych wg kryterium sortowania
    Sortuj - możliwość wyświetlenia wyszukanych transakcji uporządkowanych wg  jednego z podanych kryteriów
        wg symbolu faktury
        wg symbolu kontrahenta
        wg salda transakcji - w porządku rosnącym wg kolumny saldo transakcji. Uwaga - Saldo faktury będącej naszym zobowiązaniem prezentowane jest jako kwota ujemna, stąd też w przypadku  analizy  zobowiązań ustawią się one w kolejności malejącej a w przypadku analizy należności w rosnącej
        wg daty transakcji - w porządku od najstarszej do najmłodszej
        wg przedziału dni    - transakcje pogrupowane wg zdefiniowanych wcześniej przedziałów dni dzielących dzień analizy od terminu płatności,  raport uwzględnia transakcje w wybranych przez użytkownika przedziałach dni, sumy dla przedziałów dni oraz sumę ogółem
        klient+przedział dni - transakcje pogrupowane wg kontrahenta, a w ramach tego wg przedziałów dni dzielących dzień analizy od terminu płatności, raport uwzględnia transakcje w wybranych przez użytkownika  przedziałach dni , sumy  dla przedziałów dni, sumy dla  kontrahentów oraz sumę ogółem
        przedział dni + klient  - transakcje pogrupowane wg przedziałów dni dzielących dzień analizy od terminu płatności, a w ramach tego  wg poszczególnych kontrahentów, raport uwzględnia wybrane przez użytkownika przedziały dni, wyszczególnione są w nim transakcje  kontrahentów, sumy dla kontrahentów, sumy dla przedziałów dni i suma ogółem.
    obejrzyj - szybkie dotarcie do danych dotyczących wybranej (podświetlonej) faktury:
           kartoteka rozrachunkowa
           kartoteka konta kontrahenta
           opis kontrahenta
           przedziały dni - możliwość zdefiniowania przedziałów dni dzielących dzień analizy od terminu płatności, a także wyboru tych przedziałów, które mają być prezentowane na wydruku.
    Waluty - informacje i operacje związane z walutami
           Przeszacowanie     - możliwość naliczenia przeszacowania walut według kursu na  dzień podany przez użytkownika. Dostępne opcje:
                   zakończ - opuszczenie okna dialogu powrót do analizy rozrachunków
                   tabela kursów - wprowadzanie danych dotyczących kursów walut na poszczególne dni, wykorzystywana do naliczeń przeszacowań, funkcja umożliwia wyszukanie określonej waluty,sortowanie danych wg daty kursu lub symbolu waluty, wyświetlenie tylko danych spełniających nałożony warunek, dodanie, modyfikację lub usunięcie kursu waluty, wydrukowanie wprowadzonych danych;
                  przelicz - przeliczenie wartości transakcji w oparciu o kursy walut ze wskazanego dnia. Przeliczenie to nie ma żadnego wpływu na dane księgowe ( nie jest generowany dokument księgowy);
                  wydrukuj - możliwość wydrukowania naliczonych przeszacowań
           Podsumowanie walut -  szybki podgląd kwot w walucie zsumowanych dla poszczególnych kontrahentów i ogółem dla waluty, są one podsumowaniem kwot transakcji wyrażonych w walucie, wyszukanych dla potrzeb przeprowadzanej analizy
           Podsumowanie przeszacowań - szybki podgląd sald złotowych transakcji walutowych przed i po przeszacowaniu oraz kwot przeszacowań zsumowanych dla poszczególnych walut a w ich obrębie dla poszczególnych kontrahentów

Definiowanie  przedziałów dni

Istnieje możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości przedziałów dni dzielących dzień analizy od terminu płatności. Definiując przedział deklarujemy jego górną granicę. Przyjęto, że dodatnia liczba dni oznacza, że w dniu analizy termin płatności transakcji nie został przekroczony , ujemna - że został przekroczony, liczba dni 0 -że termin płatności mija w dniu analizy.
System tworzy przedziały dni w ten sposób, że pierwszym dniem przedziału jest liczba dni poprzedniego przedziału+1 a ostatnim - podana liczba.

Przykład:
Chcemy rozpatrywać  transakcje, których termin płatności w w dniu analizy przypadał od :
    przeterminowane od 30 do 6 dni.
    przeterminowane od 5 dni do  1 dnia;
     5 dni do 0 dni przed terminem płatności;
Należy zdefiniować następujące przedziały dni  -31; -6; -1; 5

Użytkownik przed przystąpieniem do drukowania raportu powinien zaznaczyć interesujące go przedziały ( ustawić się na przedziale i uderzyć Enter). Gdy żaden z przedziałów nie zostanie zaznaczony raport nie wydrukuje się (komunikat o braku danych do raportu).

Uwagi:
        Dwa dodatkowe przedziały: poprzedzający i kończący rozpatrywany okres, pojawiają się w raporcie w przypadku gdy wśród analizowanych transakcji znajdują się takie, których nie można zakwalifikować do żadnego ze zdefiniowanych przez użytkownika okresów.
        Transakcje bez określonego terminu płatności traktowane są jako transakcje z terminem płatności w nieskończenie odległej przyszłości.