Spis treści:
Zastosowanie funkcji
Funkcja Plan kont służy do dodawania, modyfikowania, usuwania i przeglądania kont w planie kont. Umożliwia również drukowanie planu kont oraz przeglądanie i tworzenie raportów z kartoteki kont oraz zapisów rozrachunkowych. Do funkcji można dotrzeć wybierając funkcję Konta bądź używając klawisza funkcyjnego F7.
Przeglądanie planu kont
Po uruchomieniu funkcji widoczny jest wykaz
kont
syntetycznych, subsyntetycznych ( poprzedzone znakiem *) i
analitycznych.
Uporządkowane są hierarchicznie, tzn. pierwsze na liście pojawia się
konto
syntetyczne, następnie konta zbiorcze i analityczne mu
podlegające.
Aby odnaleźć konto o określonym symbolu należy ustawić się na liście
kont i
wpisać kolejne znaki jego numeru - program ustawi się na pierwszym
napotkanym
symbolu konta rozpoczynającym się od wpisanego ciągu znaków
Dostępne są następujące funkcje:
Zakończ - powoduje wyjście z okna przeglądania planu
kont.
Operacje - jest to grupa funkcji
umożliwiająca wykonanie podstawowych działań na koncie:
Dodaj
- umożliwia
wprowadzenie nowego konta do planu kont. Zakładanie konta zostało
opisane w
punkcie Dodanie nowego konta
Zmień - umożliwia modyfikację symbolu, nazwy i cech konta
o ile
nie było jeszcze na nim żadnych księgowań. W przeciwnym przypadku można
tylko
zmienić jego nazwę i uczynić je nieaktywnym.
Usuń - umożliwia usunięcie konta, na którym nie
ma zapisów
księgowych.
Szukaj - jest to grupa funkcji umożliwiająca odnalezienie określonego konta:
Szukaj nazwa- wyszukiwanie konta o podanym fragmencie nazwy. Wyszukiwanie odbywa się od początku wykazu kont lub od bieżącego miejsca do końca planu kont.
Następna nazwa - wyszukuje kolejne konto o nazwie podanej w funkcji Szukaj nazwa.
Szukaj
warunek-pozwala na
wyszukanie pierwszego konta spełniającego podany warunek.
Następny warunek - wyszukuje kolejne konto spełniające
warunek z
funkcji Szukaj warunek.
Ustaw
filtr –
system wyświetli tylko te konta, które spełniają podany warunek.
Zobacz – grupa funkcji umożliwiająca przejrzenie kartoteki konta bez wychodzenia z funkcji Plan kont.
Kartoteka- funkcja umożliwiająca obejrzenia zapisów na aktualnie podświetlonym koncie. Po wyborze tej funkcji pokaże się Kartoteka konta.
Drukuj - jest to grupa funkcji umożliwiająca wykonanie raportów z planu kont
Drukuj
konta (wg filtra) –możliwość
wydrukowania planu kont. Po wyborze tej funkcji pokaże się ekran
opisany w Raport ‘Plan kont’. Jeżeli wcześniej będzie ustawiony na plan
kont filtr, wydruk obejmie wyłącznie wybrane konta.
Drukuj kartotekę – drukowanie zapisów na aktualnie podświetlonym koncie. Po wyborze tej funkcji pokaże się podobny ekran jak przy Raporcie kartoteka konta, tylko bez możliwości podania zakresu kont do wydruku.
Kontrahenci - jest to grupa funkcji ułatwiająca pracę kontrahentów kontami o atrybucie ‘rozrachunkowe’
Zobacz
kontrahentów - powoduje
wyświetlenie z lewej strony symbolu konta symbolu kontrahenta do niego
przyporządkowanego. Dla kont bez atrybutu ‘ Rozrachunkowe’ będzie
pokazywać się
kreska.
Rozrachunki – umożliwia przeglądanie kartoteki rozrachunkowej
aktualnie
podświetlonego konta.
Transakcje – możliwość obejrzenia wszystkich transakcji
z danym
kontrahentem. Wyświetlane są łączne obroty z kontrahentem i saldo.
Dostępne są:
filtr ( transakcje z saldami, bez sald, wszystkie), funkcje odszukujące
transakcje po symbolu i terminie płatności, przeglądanie kartoteki
rozrachunkowej i zapisów na wybranej transakcji oraz wydruk wykazu
transakcji.
Dodanie nowego konta
Zakładanie konta analitycznego należy
poprzedzić założeniem
syntetyki
Należy podać:
symbol konta - część syntetyczna składa się z 3 cyfr, część analityczna z maksymalnie 8 znaków – dopuszczalne tutaj są: cyfry, litery i '/'. Dopuszczalną największą długość symbolu konta definiuje się przy zakładaniu księgi, nie więcej jednak niż 12 znaków. Chcąc założyć konto podrzędne dla danego konta syntetycznego lub subsyntetycznego należy zbudować jego symbol z symbolu bezpośredniego konta nadrzędnego i dowolnego ciągu znaków alfanumerycznych. Program umożliwia tworzenie wielostopniowej hierarchii kont.
cechy konta - od tego jakie atrybuty zostały zaznaczone zależy zachowanie się programu w momencie wprowadzania zapisu na konto:
zbiorcze-
atrybut
kont syntetycznych i subsyntetycznych,
nieaktywne - atrybut automatycznie nadawany kontom
syntetycznym i
subsyntetycznym, program blokuje wprowadzanie zapisów,
pozabilansowe - konto pozabilansowe,
rozrachunkowe - w momencie wprowadzania zapisu na koncie
program
domaga się wprowadzenia danych rozrachunkowych (symbolu transakcji,
terminu
płatności, rodzaju operacji, daty operacji itp.),
do klasyfikacji - w momencie wprowadzania zapisu na
koncie
program domaga się rozpisania kwoty na klasyfikacje,
dewizowe - w momencie wprowadzania zapisu na koncie
program
domaga się wprowadzenia danych o walucie (rodzaj, kwota w walucie,
kurs),
VAT - w momencie wprowadzania zapisu na
koncie
program domaga się zarejestrowania faktury w rejestrze VAT.
Kontu można nadać kilka atrybutów. Atrybuty
kont nadrzędnych
są domyślnie nadawane kontom podrzędnym w momencie ich zakładania, ale
można je
zmienić.
Kontrahenta - pole wypełniane tylko
dla
analitycznych kont rozrachunkowych, należy podać lub wybrać z listy
wyświetlającej się pod klawiszem F2 symbol kontrahenta z rejestru kontrahentów;
Nazwę konta – należy wprowadzić opis
konta.
Dostępne funkcje:
Dalej - wyjście z dialogu z
równoczesnym
założeniem konta.
Zrezygnuj - wyjście z dialogu bez
założenia
konta.
