Data modyfikacji:04.02.2005
	Przejdź na stronę główną

Tytuł pomocy: Bilans otwarcia

Funkcja służy do automatycznego wykonywania bilansu otwarcia w nowej księdze w oparciu o dane księgi z roku poprzedniego. Funkcja znajduje się w menu Obsługa, Operacje początku roku obrotowego.

W polu Dla księgi <nazwa księgi> z księgi źródłowej: należy podać symbol księgi źródłowej czyli z poprzedniego roku obrotowego, w której jest już zaksięgowany bilans zamknięcia i zakończone księgowania. <nazwa księgi> - nazwa aktualnej księgi , w której utworzony zostanie dokument bilansu otwarcia.

Po wprowadzeniu symbolu księgi źródłowej można (nie wychodząc z tej opcji, ani nie zmieniając księgi) obejrzeć dane z księgi źródłowej. Służą do tego opcje  z grupy Pokaż dane z księgi źródłowej. Są to: dziennik księgowań, kartoteki: konta, klasyfikacji, rozrachunkową, rejestry VAT-u należnego, naliczonego i faktur własnych.

   Ustawienia do bilansu otwarcia – w tej opcji ustalamy ogólną metodę przenoszenia danych dla różnych typów kont: rozrachunkowych, powiązanych z klasyfikacjami,pozostałych. Możemy również wybrać wariant tresci tworzonej dla zapisów na kontach rozrachunkowych.

   Ustawienia dla zakresów kont - w tej opcji ustalamy szczegółową metodę przenoszenia danych dla zakresów kont lub pojedynczych kont o ile różni się ona od metody ogólnej. Zasada ustalania metody jest taka sama jak w ustawieniach do bilansu otwarcia. Podczas wykonywania bilansu otwarcia ustawienia dla zakresu kont mają większy priorytet niż ustawienia ogólne

    Historia poprzednich wykonań- system dopuszcza wielokrotne wykonanie bilansu otwarcia. Przechowuje historię tych wykonań: przedziały kont, dla których bilans wykonano oraz listę komunikatów zgłaszanych przez system w trakcie wykonywania bilansu. Komunikaty opatrzone znakiem '*****' dotyczą danych, które nie zostały uwzględnione w bilansie (nieprawidłowo zamknięta księga źródłowa). Historię wykonań bilansu można wydrukować.

   Pokaż dokumenty oczekujące - przejscie bez potrzeby opuszczania funkcji Bilans otwarcia do wykazu dokumentów oczekujących, gdzie można obejrzeć stworzony dokument bilansu otwarcia

Grupa funkcji  Wykonaj polecenie dla  zawiera funkcje uruchamiające wykonanie bilansu otwarcia. System wykonuje bilans otwarcia odrębnie dla kont bilansowych(funkcja Kont bilansowych)  i dla kont pozabilansowych (funkcja Kont pozabilansowych) .Utworzony dokument o symbolu BO przenosi do dokumentów oczekujących, gdzie można go jeszcze poprawić lub usunąć.

Funkcja Przenies plany kont pozwala na przeniesienie z księgi źródłowej do księgi aktualnej wszystkich kont nadrzędnych ( syntetyka i subsyntetyka) oraz wybranych kont analitycznych ( zgodnie z wariantem wskazanym przez użytkownika). Funkcja nie przenosi innych parametrów i ustawień z księgi źródłowej.